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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 855.00 | 855.00 | 15 000.00 | 15 855.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 483.00 | 30 553.00 | 15 930.00 | 46 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 137.00 | 31 408.00 | 91 729.00 | 123 137.00 |
BT Marchandises | 41 006.00 | 11 086.00 | 29 921.00 | 41 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
BZ Autres créances | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | 1 124.00 | 121.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 942.00 | 12 210.00 | 144 732.00 | 156 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 078.00 | 43 618.00 | 236 461.00 | 280 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
DH Report à nouveau | -8 812.00 | -1 505.00 | | -8 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844.00 | -7 307.00 | | -1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 52 272.00 | 54 116.00 | | 52 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 777.00 | 15 399.00 | | 5 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 210.00 | 36 178.00 | | 36 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 830.00 | 36 147.00 | | 57 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 800.00 | 34 564.00 | | 38 800.00 |
EA Autres dettes | 45 573.00 | 28 988.00 | | 45 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 189.00 | 151 277.00 | | 184 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 461.00 | 205 393.00 | | 236 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
FG Production vendue services | 146 283.00 | | 146 281.00 | 146 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 783.00 | | 346 781.00 | 346 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 167.00 | 3 021.00 | | 21 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 19 815.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 20 373.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 892.00 | 448 326.00 | | 346 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 736.00 | 455 634.00 | | 348 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844.00 | -7 307.00 | | -1 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 556.00 | 7 531.00 | | 7 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 472.00 | | 665.00 | 122 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 819.00 | | 665.00 | 45 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 890.00 | 4 518.00 | | 26 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 035.00 | 4 518.00 | | 26 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
UX Autres créances clients | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VI Groupe et associés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
VW T.V.A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 189.00 | 184 189.00 | | 184 189.00 |