| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 837.00 | 105 003.00 | 49 834.00 | 154 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 443.00 | 31 164.00 | 10 279.00 | 41 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 112.00 | 203 045.00 | 67 068.00 | 270 112.00 |
BT Marchandises | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 686.00 | | 96 686.00 | 96 686.00 |
BZ Autres créances | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943.00 | 100.00 | 843.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 431.00 | 100.00 | 219 331.00 | 219 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 543.00 | 203 145.00 | 286 398.00 | 489 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 262 733.00 | 262 733.00 | | 262 733.00 |
DH Report à nouveau | -60 504.00 | | | -60 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 077.00 | -60 504.00 | | -29 077.00 |
DL TOTAL (I) | 198 306.00 | 227 383.00 | | 198 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 386.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | 68 559.00 | | 56 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 998.00 | 46 920.00 | | 30 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 092.00 | 121 372.00 | | 88 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 398.00 | 348 755.00 | | 286 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 092.00 | 121 372.00 | | 88 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 521.00 | | 523 521.00 | 523 521.00 |
FG Production vendue services | 286 744.00 | | 286 744.00 | 286 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 265.00 | | 810 265.00 | 810 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 907.00 | 62 255.00 | | 54 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295.00 | 5 437.00 | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 5 443.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 547.00 | 112.00 | | 12 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 3 135.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 633.00 | 3 246.00 | | 12 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 334.00 | 2 196.00 | | -11 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 920.00 | 863 115.00 | | 815 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 997.00 | 923 619.00 | | 844 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 077.00 | -60 504.00 | | -29 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 045.00 | 40 487.00 | | 20 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 459.00 | | 32 006.00 | 242 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352.00 | 270 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 352.00 | 262 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 424.00 | | 32 006.00 | 234 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 920.00 | 24 172.00 | 4 048.00 | 182 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 840.00 | 24 172.00 | 4 048.00 | 181 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | 100.00 | 55.00 | 55.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 425.00 | 127 425.00 | 6 000.00 | 133 425.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 257.00 | 20 645.00 | | 17 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 114.00 | 8 063.00 | | 10 114.00 |
ST Autres comptes | 73 829.00 | 101 383.00 | | 73 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 146.00 | 45 685.00 | | 43 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 23 656.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 119.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 2 192.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 168.00 | 22 837.00 | | 19 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 275.00 | 123 170.00 | | 119 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 971.00 | 66 398.00 | | 56 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 088.00 | 155 130.00 | | 127 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |