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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 219.00 | 15 525.00 | 9 694.00 | 25 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 177.00 | 27 100.00 | 14 077.00 | 41 177.00 |
BT Marchandises | 92 134.00 | | 92 134.00 | 92 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
BZ Autres créances | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CF Disponibilités | 2 065 346.00 | | 2 065 346.00 | 2 065 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 499.00 | | 2 345 499.00 | 2 345 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 676.00 | 27 100.00 | 2 359 577.00 | 2 386 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 807 832.00 | 723 673.00 | | 807 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 240.00 | 284 159.00 | | 248 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 072.00 | 2 107 832.00 | | 2 156 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 013.00 | 37 716.00 | | 139 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 4 641.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 339.00 | 63 617.00 | | 45 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 152.00 | 14 509.00 | | 16 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 504.00 | 120 482.00 | | 203 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 577.00 | 2 228 314.00 | | 2 359 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 504.00 | 115 841.00 | | 200 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 928.00 | | 1 249.00 | 39 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | | 1 249.00 | 35 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 632.00 | 3 468.00 | 27 100.00 | 23 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 632.00 | 3 468.00 | 27 100.00 | 23 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 013.00 | 139 013.00 | | 139 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 504.00 | 200 504.00 | | 200 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |