| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 39 591.00 | 36 058.00 | 3 533.00 | 39 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 276.00 | 81 714.00 | 11 562.00 | 93 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 097.00 | 262 641.00 | 19 456.00 | 282 097.00 |
BF Prêts | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 518.00 | 382 412.00 | 98 106.00 | 480 518.00 |
BT Marchandises | 240 762.00 | | 240 762.00 | 240 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
CF Disponibilités | 206 119.00 | | 206 119.00 | 206 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 680.00 | | 559 680.00 | 559 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 199.00 | 382 412.00 | 657 786.00 | 1 040 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 040.00 | 843.00 | | 9 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 441.00 | 132 572.00 | | -3 441.00 |
DL TOTAL (I) | 49 600.00 | 177 415.00 | | 49 600.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 065.00 | 41 989.00 | | 539 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 208.00 | 26 194.00 | | 52 208.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 51 556.00 | | 1 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 687.00 | 169 989.00 | | 592 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 786.00 | 362 904.00 | | 657 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 141.00 | | 754 141.00 | 754 141.00 |
FG Production vendue services | 241 151.00 | | 241 151.00 | 241 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 292.00 | | 995 292.00 | 995 292.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 697.00 | 2 834.00 | | 36 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 294.00 | | | 175 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 294.00 | 110.00 | | 175 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 598.00 | 2 723.00 | | -138 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 363.00 | 343 906.00 | | 1 032 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 804.00 | 211 333.00 | | 1 035 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 441.00 | 132 572.00 | | -3 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 762.00 | 4 650.00 | | 377 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 762.00 | 2 650.00 | | 377 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 065.00 | 539 065.00 | | 539 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 354.00 | 112 800.00 | 57 554.00 | 170 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 687.00 | 592 687.00 | | 592 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |