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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 201.00 | 109 229.00 | 11 971.00 | 121 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 295.00 | 119 354.00 | 32 941.00 | 152 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 757.00 | 705.00 | 77 052.00 | 77 757.00 |
BZ Autres créances | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CF Disponibilités | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 313.00 | 705.00 | 160 608.00 | 161 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 608.00 | 120 059.00 | 193 549.00 | 313 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 112 609.00 | 109 008.00 | | 112 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106.00 | 3 602.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 159 639.00 | 154 533.00 | | 159 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 605.00 | 11 988.00 | | 9 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 265.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | 6 081.00 | | 5 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 917.00 | 13 413.00 | | 18 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 910.00 | 31 747.00 | | 33 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 549.00 | 186 280.00 | | 193 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 785.00 | 22 141.00 | | 26 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 106 912.00 | 236 560.00 | 343 472.00 | 106 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 406.00 | 236 560.00 | 343 966.00 | 107 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 027.00 | 3 313.00 | | 6 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 083.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 9 083.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 935.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 837.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | 2 246.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 585.00 | 329 570.00 | | 353 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 479.00 | 325 968.00 | | 348 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 106.00 | 3 602.00 | | 5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 763.00 | | | 167 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 468.00 | 152 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 468.00 | 130 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 545.00 | 3 278.00 | 15 468.00 | 131 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 445.00 | 3 278.00 | 15 468.00 | 130 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 280.00 | | 575.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | 575.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | | 575.00 | 1 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 605.00 | 2 480.00 | 7 125.00 | 9 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 390.00 | 98 190.00 | 4 200.00 | 102 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 910.00 | 26 786.00 | 7 125.00 | 33 910.00 |