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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
AN Terrains | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
AP Constructions | 2 374 749.00 | 723 427.00 | 1 651 321.00 | 2 374 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 192.00 | 116 932.00 | 53 259.00 | 170 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 729 309.00 | 263 508.00 | 7 465 801.00 | 7 729 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 346 027.00 | 6 972.00 | 10 339 055.00 | 10 346 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 623 563.00 | 1 162 334.00 | 43 461 228.00 | 44 623 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 310.00 | 12 880.00 | 29 430.00 | 42 310.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 968 476.00 | 1 809 649.00 | 20 158 827.00 | 21 968 476.00 |
CF Disponibilités | 859 115.00 | | 859 115.00 | 859 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 879 007.00 | 1 822 529.00 | 21 056 478.00 | 22 879 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 502 570.00 | 2 984 863.00 | 64 517 706.00 | 67 502 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 23 698 990.00 | 3 200.00 | 23 695 790.00 | 23 698 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 000.00 | | | 1 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 755.00 | | | 174 755.00 |
DG Autres réserves | 57 407 116.00 | | | 57 407 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 355 659.00 | | | -3 355 659.00 |
DL TOTAL (I) | 56 025 812.00 | | | 56 025 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 455 529.00 | | | 6 455 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 510.00 | | | 1 928 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
EA Autres dettes | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 491 894.00 | | | 8 491 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 517 706.00 | | | 64 517 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 780.00 | | | 4 221 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 823.00 | | | 1 999 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 322.00 | | 304 322.00 | 304 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 322.00 | | 304 322.00 | 304 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 277.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 916 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 110 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 816 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 221 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 825 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 614.00 | | | 1 231 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237 944.00 | | | 1 237 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 589.00 | | | 156 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 872 120.00 | | | 7 872 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028 710.00 | | | 8 028 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 790 765.00 | | | -6 790 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390 342.00 | | | 1 390 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 654 992.00 | | | 8 654 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 010 651.00 | | | 12 010 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 355 659.00 | | | -3 355 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 030 915.00 | | 7 640 956.00 | 48 030 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 437.00 | 10 999 871.00 | 41 785 827.00 | 48 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 437.00 | 10 999 871.00 | 44 623 563.00 | 48 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 789 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 366.00 | | 2 075.00 | 2 787 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 195 255.00 | | 7 638 880.00 | 45 195 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 376.00 | 127 277.00 | | 761 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 082.00 | 127 277.00 | | 713 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 529 060.00 | 6 972.00 | 265 551.00 | 529 060.00 |
6T Sur comptes clients | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 466.00 | 1 809 649.00 | 40 466.00 | 40 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 196 113.00 | 1 816 621.00 | 6 916 524.00 | 7 196 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196 113.00 | 1 816 621.00 | 6 916 524.00 | 7 196 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 816 621.00 | 6 916 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 729 309.00 | | 7 729 309.00 | 7 729 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 823.00 | 1 999 823.00 | | 1 999 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 455 706.00 | 185 592.00 | 2 113 307.00 | 4 455 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 890 793.00 | 1 890 793.00 | | 1 890 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 566.00 | | | 188 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 792 225.00 | 62 915.00 | 7 729 309.00 | 7 792 225.00 |
VW T.V.A. | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491 894.00 | 4 221 780.00 | 2 113 307.00 | 8 491 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
ST Autres comptes | 142 529.00 | | | 142 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
ZE Dividendes | 92.00 | | | 92.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 180.00 | | | 251 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |