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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 042.00 | 48 549.00 | 23 493.00 | 72 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 101.00 | 51 008.00 | 26 093.00 | 77 101.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 851.00 | | 1 388 851.00 | 1 388 851.00 |
BZ Autres créances | 265 971.00 | | 265 971.00 | 265 971.00 |
CF Disponibilités | 916 152.00 | | 916 152.00 | 916 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 142.00 | | 2 600 142.00 | 2 600 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 977.00 | 51 008.00 | 2 638 970.00 | 2 689 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 651.00 | 219 815.00 | | 44 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 961.00 | -175 164.00 | | 141 961.00 |
DL TOTAL (I) | 195 412.00 | 53 451.00 | | 195 412.00 |
DP Provisions pour risques | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 285.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 263.00 | 140 222.00 | | 428 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 762.00 | 742 563.00 | | 516 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 892.00 | 134 975.00 | | 180 892.00 |
EA Autres dettes | 270 021.00 | 237 046.00 | | 270 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 755.00 | 95 827.00 | | 1 034 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 811.00 | 1 350 990.00 | | 2 430 811.00 |
ED (V) | 12.00 | 41 825.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 970.00 | 1 446 265.00 | | 2 638 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 548.00 | 1 210 768.00 | | 2 002 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 285.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FG Production vendue services | | 3 657 784.00 | 3 657 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830.00 | 3 657 784.00 | 3 658 614.00 | 830.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 068.00 | |
GE Autres charges | | | 182 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 479.00 | 279 125.00 | | 140 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 934.00 | 6 756.00 | | 22 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 934.00 | 7 846.00 | | 22 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598.00 | 276.00 | | 4 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 828.00 | 1 623.00 | | 5 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 426.00 | 1 899.00 | | 10 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 508.00 | 5 946.00 | | 12 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 639.00 | 924 442.00 | | 4 013 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 678.00 | 1 099 607.00 | | 3 871 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 961.00 | -175 164.00 | | 141 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 158.00 | | 22 191.00 | 74 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 248.00 | 77 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 831.00 | 73 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 581.00 | | 22 191.00 | 69 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 943.00 | 8 068.00 | 12 003.00 | 54 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 384.00 | 8 068.00 | 12 003.00 | 54 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 132 162.00 | | 132 162.00 | 132 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 162.00 | | 132 162.00 | 132 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 162.00 | 12 735.00 | 132 162.00 | 132 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 762.00 | 516 762.00 | | 516 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 021.00 | 270 021.00 | | 270 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 755.00 | 1 034 755.00 | | 1 034 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 851.00 | 1 388 851.00 | | 1 388 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 849.00 | 244 849.00 | | 244 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 836.00 | 1 680 836.00 | | 1 680 836.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 548.00 | 2 002 548.00 | | 2 002 548.00 |