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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AP Constructions | 20 827.00 | 17 504.00 | 3 324.00 | 20 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 100.00 | 28 659.00 | 9 441.00 | 38 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 209.00 | 54 305.00 | 14 905.00 | 69 209.00 |
BP En cours de production de services | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 201 530.00 | | 201 530.00 | 201 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 757.00 | | 318 757.00 | 318 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 967.00 | 54 305.00 | 333 662.00 | 387 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 165.00 | 41 803.00 | | 44 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 870.00 | 2 362.00 | | 100 870.00 |
DL TOTAL (I) | 206 535.00 | 105 665.00 | | 206 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 4 416.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 925.00 | 10 051.00 | | 57 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 934.00 | 20 407.00 | | 67 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 127.00 | 34 874.00 | | 127 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 662.00 | 140 539.00 | | 333 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 248.00 | | 561 248.00 | 561 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 248.00 | | 561 248.00 | 561 248.00 |
FM Production stockée | | | -44 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 595.00 | 702.00 | | 30 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 122.00 | 199 764.00 | | 517 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 252.00 | 197 401.00 | | 416 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 870.00 | 2 362.00 | | 100 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 634.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 780.00 | 7 519.00 | 3 994.00 | 50 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 330.00 | 7 519.00 | 3 994.00 | 43 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 940.00 | 108 800.00 | 2 140.00 | 110 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 127.00 | 127 127.00 | | 127 127.00 |