| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 717.00 | 11 804.00 | 913.00 | 12 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 094.00 | 93 048.00 | 516 047.00 | 609 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 161.00 | 104 852.00 | 621 309.00 | 726 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 075.00 | | 891 075.00 | 891 075.00 |
BZ Autres créances | 494 155.00 | | 494 155.00 | 494 155.00 |
CF Disponibilités | 2 746 292.00 | | 2 746 292.00 | 2 746 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 256.00 | | 4 215 256.00 | 4 215 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 417.00 | 104 852.00 | 4 836 565.00 | 4 941 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
CU Autres participations | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 7 622.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 282 354.00 | 3 710 714.00 | | 2 282 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 279.00 | 172 017.00 | | 124 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 395.00 | 3 891 116.00 | | 2 835 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 272.00 | 1 118 383.00 | | 1 019 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 672.00 | 88 400.00 | | 141 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 226.00 | 364 294.00 | | 256 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 903.00 | 300 920.00 | | 356 903.00 |
EA Autres dettes | 26 808.00 | 537 446.00 | | 26 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 289.00 | | | 200 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 170.00 | 2 409 442.00 | | 2 001 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 565.00 | 6 300 558.00 | | 4 836 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 580.00 | 2 198 755.00 | | 1 318 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 594.00 | 50 840.00 | 242 434.00 | 191 594.00 |
FG Production vendue services | 4 699 605.00 | 107 301.00 | 4 806 906.00 | 4 699 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 199.00 | 158 141.00 | 5 049 340.00 | 4 891 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 057.00 | |
GE Autres charges | | | 109 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 639.00 | 150 000.00 | | 23 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 639.00 | 150 000.00 | | 23 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 25 264.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | 10 156.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 35 420.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 539.00 | 114 580.00 | | 22 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 862.00 | 67 099.00 | | 55 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 865.00 | 4 252 511.00 | | 5 216 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 586.00 | 4 080 494.00 | | 5 092 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 279.00 | 172 017.00 | | 124 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 033.00 | | 68 682.00 | 684 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 335.00 | 104 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 554.00 | 726 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 219.00 | 609 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 763.00 | | 10 550.00 | 611 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 553.00 | | 58 132.00 | 59 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 014.00 | 44 057.00 | 13 219.00 | 74 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 2 634.00 | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 844.00 | 41 423.00 | 13 219.00 | 64 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 226.00 | 256 226.00 | | 256 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 494.00 | 185 494.00 | | 185 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 289.00 | 200 289.00 | | 200 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
UX Autres créances clients | 891 075.00 | 891 075.00 | | 891 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VC Groupe et associés | 194 894.00 | 194 894.00 | | 194 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 272.00 | 336 682.00 | 682 590.00 | 1 019 272.00 |
VI Groupe et associés | 141 672.00 | 141 672.00 | | 141 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
VP Divers | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 548.00 | 257 548.00 | | 257 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 734.00 | 83 734.00 | | 83 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 189.00 | 1 468 964.00 | 45 225.00 | 1 514 189.00 |
VW T.V.A. | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 170.00 | 1 318 580.00 | 682 590.00 | 2 001 170.00 |