| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 560.00 | 185 371.00 | 43 190.00 | 228 560.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | 141 778.00 | | 141 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 312.00 | 54 357.00 | 14 955.00 | 69 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852 404.00 | 2 339 388.00 | 513 016.00 | 2 852 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 551.00 | 2 720 894.00 | 1 710 658.00 | 4 431 551.00 |
BT Marchandises | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 833.00 | 64 926.00 | 484 907.00 | 549 833.00 |
BZ Autres créances | 174 620.00 | | 174 620.00 | 174 620.00 |
CF Disponibilités | 1 814 442.00 | | 1 814 442.00 | 1 814 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 571.00 | 64 926.00 | 2 683 645.00 | 2 748 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 122.00 | 2 785 819.00 | 4 394 303.00 | 7 180 122.00 |
CU Autres participations | 1 126 743.00 | | 1 126 743.00 | 1 126 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 721.00 | 362 721.00 | | 362 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 356 298.00 | 334 196.00 | | 356 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 282.00 | 414 102.00 | | 810 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 900.00 | 1 326 619.00 | | 1 744 900.00 |
DP Provisions pour risques | 226 024.00 | 203 262.00 | | 226 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 024.00 | 203 262.00 | | 226 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 365.00 | 496 785.00 | | 408 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 929.00 | 707 789.00 | | 1 161 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 357.00 | 344 720.00 | | 686 357.00 |
EA Autres dettes | 143 803.00 | 254 266.00 | | 143 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 924.00 | 23 542.00 | | 22 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 378.00 | 1 827 101.00 | | 2 423 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 303.00 | 3 356 981.00 | | 4 394 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
FG Production vendue services | 7 691 083.00 | | 7 691 083.00 | 7 691 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 889.00 | | 7 719 889.00 | 7 719 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 742 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 762.00 | |
GE Autres charges | | | 84 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | 1 033.00 | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 1 533.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 1 303.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | 1 303.00 | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | 230.00 | | -3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 500.00 | 168 189.00 | | 317 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 542.00 | 6 297 054.00 | | 7 745 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 260.00 | 5 882 952.00 | | 6 935 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 282.00 | 414 102.00 | | 810 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 737.00 | | 387 974.00 | 4 052 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 920.00 | 1 139 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 160.00 | 4 431 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 2 921 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 767.00 | | 36 572.00 | 333 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 975.00 | | 341 980.00 | 2 579 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 995.00 | | 9 422.00 | 1 138 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 493.00 | 296 823.00 | 201.00 | 2 282 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 008.00 | 28 363.00 | | 157 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 485.00 | 268 461.00 | 201.00 | 2 125 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 262.00 | 22 762.00 | | 203 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
6T Sur comptes clients | 49 079.00 | 17 647.00 | 1 800.00 | 49 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 857.00 | 17 647.00 | 1 800.00 | 190 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 119.00 | 40 409.00 | 1 800.00 | 394 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 929.00 | 1 161 929.00 | | 1 161 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 221.00 | 211 221.00 | | 211 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 311.00 | 149 311.00 | | 149 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 465 609.00 | 465 609.00 | | 465 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
VB T. V. A. | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 365.00 | 136 944.00 | 271 421.00 | 408 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 299.00 | 160 299.00 | | 160 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 266.00 | 797 390.00 | 96 876.00 | 894 266.00 |
VW T.V.A. | 219 520.00 | 219 520.00 | | 219 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 240.00 | 2 148 819.00 | 271 421.00 | 2 420 240.00 |