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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 616.00 | 16 103.00 | 2 513.00 | 18 616.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 714.00 | 83 187.00 | 34 526.00 | 117 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 997.00 | 99 603.00 | 42 394.00 | 141 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 380.00 | 198 894.00 | 148 485.00 | 347 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 250.00 | | 294 250.00 | 294 250.00 |
BZ Autres créances | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CF Disponibilités | 110 127.00 | | 110 127.00 | 110 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 179.00 | | 453 179.00 | 453 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 559.00 | 198 894.00 | 601 664.00 | 800 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
DG Autres réserves | 118 264.00 | 86 006.00 | | 118 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 713.00 | 82 257.00 | | 62 713.00 |
DL TOTAL (I) | 231 756.00 | 219 042.00 | | 231 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 706.00 | 113 278.00 | | 81 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 31 913.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 042.00 | 28 515.00 | | 36 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 758.00 | 59 006.00 | | 116 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 202.00 | 82 949.00 | | 115 202.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | 4 307.00 | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 908.00 | 319 969.00 | | 369 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 664.00 | 559 012.00 | | 601 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 947.00 | 209 835.00 | | 278 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 313 581.00 | | 1 313 581.00 | 1 313 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 581.00 | | 1 313 581.00 | 1 313 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 510.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 149.00 | 829.00 | | 26 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 149.00 | 829.00 | | 35 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 170.00 | 60.00 | | 25 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 621.00 | 175.00 | | 7 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 791.00 | 20 235.00 | | 32 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 357.00 | -19 405.00 | | 2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 595.00 | 27 730.00 | | 18 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 761.00 | 1 282 739.00 | | 1 349 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 047.00 | 1 200 481.00 | | 1 287 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 713.00 | 82 257.00 | | 62 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 043.00 | | 42 508.00 | 319 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 172.00 | 347 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 172.00 | 259 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 975.00 | | 10 908.00 | 262 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 584.00 | | 31 600.00 | 14 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 934.00 | 39 510.00 | 6 550.00 | 165 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 897.00 | 4 205.00 | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 036.00 | 35 304.00 | 6 550.00 | 154 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UX Autres créances clients | 294 250.00 | 294 250.00 | | 294 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 706.00 | 26 787.00 | 54 918.00 | 81 706.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 265.00 | 352 265.00 | | 352 265.00 |
VW T.V.A. | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 866.00 | 278 947.00 | 54 918.00 | 333 866.00 |