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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 616.00 | 84.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 892.00 | 483 533.00 | 51 359.00 | 534 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 500.00 | 364 085.00 | 194 414.00 | 558 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 154 945.00 | | 1 154 945.00 | 1 154 945.00 |
BF Prêts | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 654.00 | | 232 654.00 | 232 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 621.00 | 849 235.00 | 1 634 386.00 | 2 483 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 142.00 | 20 721.00 | 1 179 421.00 | 1 200 142.00 |
BZ Autres créances | 421 186.00 | | 421 186.00 | 421 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 511 718.00 | | 511 718.00 | 511 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 084.00 | 20 721.00 | 2 119 363.00 | 2 140 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 705.00 | 869 956.00 | 3 753 749.00 | 4 623 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 576 583.00 | | | 576 583.00 |
DH Report à nouveau | 249 893.00 | | | 249 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 335.00 | | | 191 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 811.00 | | | 1 105 811.00 |
DP Provisions pour risques | 288 474.00 | | | 288 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 221.00 | | | 375 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 831.00 | | | 1 327 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 849.00 | | | 828 849.00 |
EA Autres dettes | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 717.00 | | | 2 272 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 749.00 | | | 3 753 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 303.00 | | | 2 214 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 500.00 | | 951 287.00 | 1 869 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 165.00 | 2 483 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 165.00 | 1 093 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 164.00 | | 455 393.00 | 975 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 636.00 | | 495 894.00 | 892 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 275.00 | 79 557.00 | 26 597.00 | 796 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 659.00 | 79 557.00 | 26 597.00 | 794 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 753.00 | 86 747.00 | 21 279.00 | 309 753.00 |
6T Sur comptes clients | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 639.00 | 1 082.00 | | 19 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 392.00 | 87 829.00 | 21 279.00 | 329 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 747.00 | 21 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 831.00 | 1 327 831.00 | | 1 327 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 899.00 | 207 899.00 | | 207 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 096.00 | 152 096.00 | | 152 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 154 945.00 | | 1 154 945.00 | 1 154 945.00 |
UP Prêts | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 654.00 | | 232 654.00 | 232 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 277.00 | 1 175 277.00 | | 1 175 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VB T. V. A. | 221 034.00 | 221 034.00 | | 221 034.00 |
VC Groupe et associés | 93 639.00 | 93 639.00 | | 93 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 572.00 | 30 158.00 | 58 414.00 | 88 572.00 |
VI Groupe et associés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
VP Divers | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 857.00 | 1 621 328.00 | 1 388 529.00 | 3 009 857.00 |
VW T.V.A. | 425 672.00 | 425 672.00 | | 425 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 717.00 | 2 214 303.00 | 58 414.00 | 2 272 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
ST Autres comptes | 1 960 329.00 | | | 1 960 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 119.00 | | | 401 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 521 286.00 | | | 521 286.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 794 906.00 | | | 794 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 230 584.00 | | | 1 230 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 787 142.00 | | | 787 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 376 162.00 | | | 1 376 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813 507.00 | | | 813 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 463 405.00 | | | 4 463 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |