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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 353.00 | 127 923.00 | 23 430.00 | 151 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 125.00 | 145 392.00 | 103 732.00 | 249 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 270.00 | 14 695.00 | 218 575.00 | 233 270.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CF Disponibilités | 236 492.00 | | 236 492.00 | 236 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 780.00 | 14 695.00 | 467 085.00 | 481 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 905.00 | 160 087.00 | 570 818.00 | 730 905.00 |
CU Autres participations | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 89 619.00 | 88 678.00 | | 89 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 144.00 | 166 941.00 | | 221 144.00 |
DL TOTAL (I) | 323 963.00 | 268 819.00 | | 323 963.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 095.00 | 36 000.00 | | 20 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 577.00 | 577.00 | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | 23 433.00 | | 35 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 932.00 | 170 281.00 | | 174 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 855.00 | 230 290.00 | | 246 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 818.00 | 508 189.00 | | 570 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 600.00 | 221 877.00 | | 233 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 202.00 | | 1 234 202.00 | 1 234 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 202.00 | | 1 234 202.00 | 1 234 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | 1 376.00 | | 2 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 11 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 11 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 875.00 | 35.00 | | 8 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 875.00 | 878.00 | | 8 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 375.00 | 10 122.00 | | -8 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 462.00 | 44 574.00 | | 66 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 662.00 | 1 249 480.00 | | 1 280 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 517.00 | 1 082 539.00 | | 1 059 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 144.00 | 166 941.00 | | 221 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 411.00 | 52 202.00 | | 26 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 022.00 | | 14 434.00 | 236 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 249 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 164 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 523.00 | | 14 434.00 | 151 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 999.00 | 14 725.00 | 1 332.00 | 131 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 1 280.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 082.00 | 13 445.00 | 1 332.00 | 129 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 221 514.00 | 221 514.00 | | 221 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 095.00 | 6 840.00 | 13 255.00 | 20 095.00 |
VI Groupe et associés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 719.00 | 245 288.00 | 2 431.00 | 247 719.00 |
VW T.V.A. | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 855.00 | 233 600.00 | 13 255.00 | 246 855.00 |