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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 443.00 | 49 397.00 | 1 046.00 | 50 443.00 |
AH Fonds commercial | 192 230.00 | | 192 230.00 | 192 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960 634.00 | 927 018.00 | 33 616.00 | 960 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 917.00 | 10 938.00 | 979.00 | 11 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 869.00 | 708 422.00 | 426 447.00 | 1 134 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 344.00 | 1 695 774.00 | 674 570.00 | 2 370 344.00 |
BT Marchandises | 349 411.00 | | 349 411.00 | 349 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 706 374.00 | | 706 374.00 | 706 374.00 |
BZ Autres créances | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CF Disponibilités | 2 303 929.00 | | 2 303 929.00 | 2 303 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 847.00 | | 3 415 847.00 | 3 415 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 192.00 | 1 695 774.00 | 4 090 417.00 | 5 786 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 294 175.00 | 1 114 102.00 | | 1 294 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 104.00 | 451 073.00 | | 470 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 664.00 | 1 573 560.00 | | 1 772 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 776.00 | 281 440.00 | | 267 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 500.00 | 184 853.00 | | 145 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 462.00 | 229 049.00 | | 229 462.00 |
EA Autres dettes | 18 285.00 | 24 244.00 | | 18 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 656 730.00 | 1 474 364.00 | | 1 656 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 754.00 | 2 193 950.00 | | 2 317 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 417.00 | 3 767 510.00 | | 4 090 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 723.00 | 1 629 652.00 | | 1 685 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
FG Production vendue services | 3 836 396.00 | | 3 836 396.00 | 3 836 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 662.00 | | 3 865 662.00 | 3 865 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 564.00 | 96 559.00 | | 109 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 301.00 | 99 631.00 | | 110 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -3 072.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 011.00 | 180 620.00 | | 174 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 886.00 | 3 730 425.00 | | 4 005 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 781.00 | 3 279 352.00 | | 3 535 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 104.00 | 451 073.00 | | 470 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 697.00 | | 305 957.00 | 2 329 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 309.00 | 2 370 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 1 203 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 509.00 | 1 146 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 819.00 | | 8 287.00 | 1 197 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 625.00 | | 297 670.00 | 1 111 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 587.00 | 196 770.00 | 163 583.00 | 1 662 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 266.00 | 29 156.00 | 8.00 | 947 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 321.00 | 167 614.00 | 163 575.00 | 715 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 656 730.00 | 1 069 831.00 | 586 899.00 | 1 656 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
UX Autres créances clients | 706 374.00 | 706 374.00 | | 706 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 776.00 | 222 644.00 | 45 131.00 | 267 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 605.00 | | | 283 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 760.00 | 762 508.00 | 20 252.00 | 782 760.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 754.00 | 1 685 723.00 | 632 030.00 | 2 317 754.00 |