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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 505.00 | 145 505.00 | | 145 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 036.00 | 153 849.00 | 1 188.00 | 155 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 801.00 | 305 357.00 | 18 445.00 | 323 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 340.00 | 2 626.00 | 1 040 714.00 | 1 043 340.00 |
BZ Autres créances | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
CF Disponibilités | 962 720.00 | | 962 720.00 | 962 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 499.00 | 2 626.00 | 2 036 873.00 | 2 039 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 300.00 | 307 983.00 | 2 055 318.00 | 2 363 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
DG Autres réserves | 8 944.00 | 364 198.00 | | 8 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 268.00 | 314 746.00 | | 452 268.00 |
DL TOTAL (I) | 735 026.00 | 952 758.00 | | 735 026.00 |
DP Provisions pour risques | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 069.00 | 468 093.00 | | 434 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 048.00 | 384 131.00 | | 444 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 465.00 | 64 850.00 | | 326 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 582.00 | 917 074.00 | | 1 204 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 318.00 | 1 985 542.00 | | 2 055 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 582.00 | 917 074.00 | | 1 204 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 510 210.00 | | 4 510 210.00 | 4 510 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 210.00 | | 4 510 210.00 | 4 510 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 749.00 | 73 993.00 | | 105 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 978.00 | 104 547.00 | | 146 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 843.00 | 4 638 759.00 | | 4 542 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 575.00 | 4 324 013.00 | | 4 090 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 268.00 | 314 746.00 | | 452 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 801.00 | | | 323 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 544.00 | | | 306 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 882.00 | 2 475.00 | | 302 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 882.00 | 2 475.00 | | 302 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 069.00 | 434 069.00 | | 434 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 465.00 | 326 465.00 | | 326 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 189.00 | 1 040 189.00 | | 1 040 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 512.00 | 1 073 628.00 | 18 884.00 | 1 092 512.00 |
VW T.V.A. | 208 835.00 | 208 835.00 | | 208 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 582.00 | 1 204 582.00 | | 1 204 582.00 |