| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 896.00 | 48 526.00 | 9 371.00 | 57 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 654.00 | 7 428.00 | 1 226.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 550.00 | 55 953.00 | 10 597.00 | 66 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CF Disponibilités | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 165.00 | | 189 165.00 | 189 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 715.00 | 55 953.00 | 199 762.00 | 255 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 116.00 | 77 668.00 | | 28 116.00 |
DL TOTAL (I) | 36 501.00 | 86 053.00 | | 36 501.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 941.00 | 100 846.00 | | 123 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 277.00 | 29 653.00 | | 24 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 544.00 | 18 831.00 | | 13 544.00 |
EA Autres dettes | | 1 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 761.00 | 151 136.00 | | 161 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 762.00 | 238 689.00 | | 199 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 761.00 | 151 136.00 | | 161 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 758.00 | | 284 758.00 | 284 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 758.00 | | 284 758.00 | 284 758.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 031.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 295.00 | 31 230.00 | | 31 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 761.00 | 330 471.00 | | 284 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 645.00 | 252 802.00 | | 256 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 116.00 | 77 668.00 | | 28 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 720.00 | 3 630.00 | | 6 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 083.00 | | 1 467.00 | 65 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 083.00 | | 1 467.00 | 65 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 159.00 | 4 794.00 | | 51 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 159.00 | 4 794.00 | | 51 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |