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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 115.00 | 71 115.00 | | 71 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 483.00 | 124 550.00 | 7 933.00 | 132 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 657.00 | 74 502.00 | 14 155.00 | 88 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 697.00 | 270 168.00 | 50 529.00 | 320 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BZ Autres créances | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
CF Disponibilités | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 118.00 | | 174 118.00 | 174 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 816.00 | 270 168.00 | 224 648.00 | 494 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
CU Autres participations | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 419.00 | 98 765.00 | | 83 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 562.00 | -15 346.00 | | -86 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240.00 | 91 803.00 | | 5 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 438.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 358.00 | 120 166.00 | | 110 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 873.00 | 90 611.00 | | 107 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 407.00 | 211 958.00 | | 219 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 648.00 | 303 762.00 | | 224 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 705.00 | 806.00 | 1 362 511.00 | 1 361 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 705.00 | 806.00 | 1 362 511.00 | 1 361 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 454.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 235.00 | 125.00 | | 21 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 235.00 | 5 994.00 | | -21 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 333.00 | 1 497 580.00 | | 1 370 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 896.00 | 1 512 926.00 | | 1 456 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 562.00 | -15 346.00 | | -86 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 626.00 | | 72.00 | 320 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 257.00 | | | 292 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 369.00 | | 72.00 | 28 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 714.00 | 8 454.00 | | 261 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 714.00 | 8 454.00 | | 261 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 358.00 | 110 358.00 | | 110 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
UX Autres créances clients | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VC Groupe et associés | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 088.00 | 94 088.00 | | 94 088.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 407.00 | 219 407.00 | | 219 407.00 |