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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 412.00 | 39 549.00 | 1 633 863.00 | 1 673 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 807 122.00 | | 807 122.00 | 807 122.00 |
CF Disponibilités | 174 045.00 | | 174 045.00 | 174 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 308.00 | | 981 308.00 | 981 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 720.00 | 39 549.00 | 2 615 171.00 | 2 654 720.00 |
CU Autres participations | 1 633 863.00 | | 1 633 863.00 | 1 633 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 198.00 | 256 198.00 | | 256 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
DG Autres réserves | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DH Report à nouveau | 687 320.00 | 650 143.00 | | 687 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 364.00 | 37 178.00 | | 73 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 437.00 | 1 036 073.00 | | 1 109 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 978.00 | 386 244.00 | | 240 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 493.00 | 1 126 235.00 | | 1 032 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 5 470.00 | | 9 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 983.00 | 244 118.00 | | 204 983.00 |
EA Autres dettes | 17 441.00 | 98 151.00 | | 17 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 734.00 | 1 860 218.00 | | 1 505 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 171.00 | 2 896 291.00 | | 2 615 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 032 493.00 | | | 1 032 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 098.00 | | 1 045 098.00 | 1 045 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 098.00 | | 1 045 098.00 | 1 045 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 19 145.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 19 145.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | -19 145.00 | | -1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 267.00 | 14 081.00 | | 21 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 441.00 | 994 317.00 | | 1 052 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 076.00 | 957 140.00 | | 979 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 364.00 | 37 178.00 | | 73 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 612.00 | | | 1 674 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 633 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 673 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 063.00 | | | 1 635 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 507.00 | 1 042.00 | | 38 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 619.00 | 1 042.00 | | 25 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VB T. V. A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VC Groupe et associés | 591 889.00 | 591 889.00 | | 591 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 978.00 | 156 738.00 | 84 240.00 | 240 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 493.00 | 1 032 493.00 | | 1 032 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 956.00 | | | 148 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 975.00 | 197 975.00 | | 197 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 122.00 | 807 122.00 | | 807 122.00 |
VW T.V.A. | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 734.00 | 1 421 494.00 | 84 240.00 | 1 505 734.00 |