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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 857.00 | 12 389.00 | 54 468.00 | 66 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 203.00 | 13 991.00 | 36 212.00 | 50 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 780.00 | 2 067 358.00 | 207 423.00 | 2 274 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BT Marchandises | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 940.00 | 204 000.00 | 77 940.00 | 281 940.00 |
BZ Autres créances | 14 931.00 | 5 000.00 | 9 931.00 | 14 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 495.00 | 209 000.00 | 152 495.00 | 361 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 276.00 | 2 276 358.00 | 359 918.00 | 2 636 276.00 |
CU Autres participations | 1 850 979.00 | 1 850 979.00 | | 1 850 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 967.00 | 577 967.00 | | 577 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
DH Report à nouveau | -355 123.00 | | | -355 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 767.00 | -355 123.00 | | -128 767.00 |
DL TOTAL (I) | 143 114.00 | 271 881.00 | | 143 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 951.00 | 1 371.00 | | 30 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 465.00 | 74 387.00 | | 111 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 389.00 | 85 846.00 | | 74 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 804.00 | 161 604.00 | | 216 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 918.00 | 433 485.00 | | 359 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 804.00 | 161 604.00 | | 216 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 877.00 | | 13 274.00 | 2 273 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 2 047 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 370.00 | 2 274 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 117 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 780.00 | | 6 580.00 | 121 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 097.00 | | 6 694.00 | 2 042 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 966.00 | 13 488.00 | 2 075.00 | 14 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 966.00 | 13 488.00 | 2 075.00 | 14 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 465.00 | 111 465.00 | | 111 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 041.00 | 299 346.00 | 196 694.00 | 496 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 804.00 | 216 804.00 | | 216 804.00 |