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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 201.00 | 3 888.00 | 313.00 | 4 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 978.00 | 56 095.00 | 4 884.00 | 60 978.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 961.00 | 59 983.00 | 12 979.00 | 72 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
072 Créances – Autres | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
110 Total général Actif | 92 068.00 | 59 983.00 | 32 086.00 | 92 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 370.00 | 234 122.00 | | 161 370.00 |
222 Production stockée | | -8 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 281.00 | 8 011.00 | | 5 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 651.00 | 233 634.00 | | 166 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 134.00 | 63 704.00 | | 87 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 486.00 | 2 664.00 | | 1 486.00 |
242 Autres charges externes. | 98 469.00 | 66 156.00 | | 98 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 1 575.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 371.00 | 65 865.00 | | 47 371.00 |
252 Charges sociales | 25 037.00 | 35 114.00 | | 25 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 514.00 | 5 296.00 | | 5 514.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 163.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 885.00 | 240 538.00 | | 265 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 234.00 | -6 904.00 | | -99 234.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 061.00 | 7 800.00 | | 1 061.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 823.00 | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 070.00 | 73.00 | | -99 070.00 |