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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AP Constructions | 41 175.00 | 31 434.00 | 9 742.00 | 41 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 530.00 | 17 313.00 | 20 217.00 | 37 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 873.00 | 86 790.00 | 18 082.00 | 104 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 802.00 | 151 365.00 | 226 437.00 | 377 802.00 |
BT Marchandises | 202 362.00 | | 202 362.00 | 202 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 779.00 | 8 183.00 | 107 596.00 | 115 779.00 |
BZ Autres créances | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CF Disponibilités | 263 214.00 | | 263 214.00 | 263 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 862.00 | 8 183.00 | 626 679.00 | 634 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 664.00 | 159 548.00 | 853 116.00 | 1 012 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 396.00 | | 153 396.00 | 153 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 66 497.00 | 71 976.00 | | 66 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 226.00 | -5 479.00 | | 50 226.00 |
DL TOTAL (I) | 132 023.00 | 81 797.00 | | 132 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 528.00 | 252 629.00 | | 178 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 051.00 | 223 165.00 | | 219 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 445.00 | 131 090.00 | | 206 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 791.00 | 91 226.00 | | 116 791.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 093.00 | 698 110.00 | | 721 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 116.00 | 779 907.00 | | 853 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 824.00 | 698 110.00 | | 660 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 018.00 | | 20 784.00 | 357 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 794.00 | | 20 784.00 | 162 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 396.00 | | | 158 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 178.00 | 10 187.00 | | 141 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 350.00 | 10 187.00 | | 125 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 445.00 | 206 445.00 | | 206 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 528.00 | 118 259.00 | 60 270.00 | 178 528.00 |
VI Groupe et associés | 219 051.00 | 219 051.00 | | 219 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 287.00 | 169 287.00 | 5 000.00 | 174 287.00 |
VW T.V.A. | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 093.00 | 660 824.00 | 60 270.00 | 721 093.00 |