| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AP Constructions | 289 356.00 | 258 672.00 | 30 684.00 | 289 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 633.00 | 19 528.00 | 2 105.00 | 21 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 841.00 | 55 301.00 | 14 539.00 | 69 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 835.00 | 334 507.00 | 47 328.00 | 381 835.00 |
BZ Autres créances | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
CF Disponibilités | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 236.00 | 334 507.00 | 102 729.00 | 437 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -48 812.00 | -51 620.00 | | -48 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780.00 | 2 807.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | -36 648.00 | -40 428.00 | | -36 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889.00 | 18 879.00 | | 3 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 10 179.00 | | 6 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651.00 | 5 510.00 | | 3 651.00 |
EA Autres dettes | 125 761.00 | 134 875.00 | | 125 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 377.00 | 171 930.00 | | 139 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 729.00 | 131 502.00 | | 102 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 835.00 | | | 381 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 830.00 | | | 380 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 923.00 | 17 584.00 | | 316 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 918.00 | 17 584.00 | | 315 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 761.00 | 125 761.00 | | 125 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 377.00 | 139 377.00 | | 139 377.00 |