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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 389 197.00 | 30 960.00 | 358 237.00 | 389 197.00 |
AP Constructions | 1 424 600.00 | 1 005 984.00 | 418 617.00 | 1 424 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 778.00 | 26 634.00 | 18 144.00 | 44 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 245.00 | 748 187.00 | 193 057.00 | 941 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 820.00 | 1 811 765.00 | 988 055.00 | 2 799 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 068.00 | 18 143.00 | 138 926.00 | 157 068.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 456 748.00 | | 456 748.00 | 456 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 372.00 | 18 143.00 | 616 229.00 | 634 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 481.00 | 1 829 908.00 | 1 604 573.00 | 3 434 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 344.00 | 831 344.00 | | 831 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
DG Autres réserves | | 13 121.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 718.00 | -6.00 | | -53 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 309.00 | -66 833.00 | | -70 309.00 |
DL TOTAL (I) | 710 923.00 | 781 232.00 | | 710 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 977.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 21 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 268.00 | 259 827.00 | | 156 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 980.00 | 404 155.00 | | 410 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 641.00 | 4 053.00 | | 6 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 763.00 | 299 061.00 | | 196 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 250.00 | 164 109.00 | | 120 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 600.00 | | |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 352.00 | 1 151 805.00 | | 891 352.00 |
ED (V) | 2 298.00 | 5 007.00 | | 2 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 573.00 | 1 980 850.00 | | 1 604 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 980.00 | | | 410 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 740.00 | | 972 740.00 | 972 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 740.00 | | 972 740.00 | 972 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 887.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | 390.00 | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 758.00 | 1 042 067.00 | | 1 034 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 067.00 | 1 108 900.00 | | 1 105 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 309.00 | -66 833.00 | | -70 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 460.00 | | 9 360.00 | 2 790 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 799 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 460.00 | | 9 360.00 | 2 790 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 806.00 | 672 826.00 | 715 631.00 | 42 806.00 |
6T Sur comptes clients | 21 313.00 | 6 564.00 | 9 735.00 | 21 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 313.00 | 6 564.00 | 9 735.00 | 21 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 119.00 | 679 390.00 | 725 366.00 | 64 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 41 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 763.00 | 196 763.00 | | 196 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VI Groupe et associés | 410 980.00 | 410 980.00 | | 410 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 443.00 | 728 443.00 | | 728 443.00 |