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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 232.00 | 21 013.00 | 1 220.00 | 22 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 093.00 | 139 883.00 | 222 210.00 | 362 093.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CF Disponibilités | 272 120.00 | | 272 120.00 | 272 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 384.00 | 139 883.00 | 512 501.00 | 652 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 616.00 | 160 896.00 | 513 721.00 | 674 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 536.00 | 26 105.00 | | 32 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 761.00 | 186 432.00 | | 206 761.00 |
DL TOTAL (I) | 247 682.00 | 220 921.00 | | 247 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 522.00 | | 10 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 117.00 | 224 749.00 | | 228 117.00 |
EA Autres dettes | 26 571.00 | 19 733.00 | | 26 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 039.00 | 255 650.00 | | 266 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 721.00 | 476 571.00 | | 513 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 538.00 | 266 039.00 | | 287 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 266.00 | | 730 266.00 | 730 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 266.00 | | 730 266.00 | 730 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 694.00 | 82 935.00 | | 94 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 600.00 | 700 825.00 | | 749 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 839.00 | 514 393.00 | | 542 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 761.00 | 186 432.00 | | 206 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 457.00 | 556.00 | | 20 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | 556.00 | | 18 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 339.00 | 2 038.00 | 8 494.00 | 146 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 339.00 | 2 038.00 | 8 494.00 | 146 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 339.00 | 2 038.00 | 8 494.00 | 146 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 8 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 211 449.00 | 211 449.00 | | 211 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 643.00 | 150 643.00 | | 150 643.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VP Divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 484.00 | 381 484.00 | | 381 484.00 |
VW T.V.A. | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 039.00 | 266 039.00 | | 266 039.00 |