| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 101.00 | 199.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 582.00 | 12 432.00 | 4 150.00 | 16 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 581.00 | 23 533.00 | 11 049.00 | 34 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 243.00 | 23 434.00 | 158 809.00 | 182 243.00 |
BZ Autres créances | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CF Disponibilités | 285 093.00 | | 285 093.00 | 285 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 696.00 | 23 434.00 | 488 262.00 | 511 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 277.00 | 46 966.00 | 499 311.00 | 546 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 694.00 | 68 890.00 | | 38 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 472.00 | -30 197.00 | | 80 472.00 |
DL TOTAL (I) | 146 666.00 | 66 194.00 | | 146 666.00 |
DP Provisions pour risques | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 520.00 | 137 837.00 | | 144 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 277.00 | 45 770.00 | | 56 277.00 |
EA Autres dettes | 145 903.00 | 147 059.00 | | 145 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 700.00 | 330 666.00 | | 346 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 311.00 | 396 860.00 | | 499 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 700.00 | 330 666.00 | | 346 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 491.00 | 1 388 732.00 | 1 446 223.00 | 57 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 491.00 | 1 388 732.00 | 1 446 223.00 | 57 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 123.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | 6 766.00 | | 2 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 330.00 | 17 452.00 | | 15 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 330.00 | 17 452.00 | | 15 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 048.00 | 4 494.00 | | 8 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048.00 | 4 494.00 | | 8 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 282.00 | 12 957.00 | | 7 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 158.00 | 1 159 706.00 | | 1 482 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 686.00 | 1 189 902.00 | | 1 401 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 472.00 | -30 197.00 | | 80 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 014.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 014.00 | 34 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774.00 | 3 759.00 | | 19 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 801.00 | 300.00 | | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 3 459.00 | | 8 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 434.00 | 18 179.00 | 18 179.00 | 23 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 434.00 | 18 179.00 | 18 179.00 | 23 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 434.00 | 24 123.00 | 18 179.00 | 23 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 123.00 | 18 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 520.00 | 144 520.00 | | 144 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 903.00 | 145 903.00 | | 145 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 243.00 | 182 243.00 | | 182 243.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 903.00 | 9 489.00 | 16 414.00 | 25 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 103.00 | 210 189.00 | 18 914.00 | 229 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 1 968.00 | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 568.00 | 97 626.00 | | 110 568.00 |
ST Autres comptes | 28 278.00 | 32 154.00 | | 28 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 218.00 | 19 013.00 | | 19 218.00 |
YT Sous‐traitance | 1 017 031.00 | 829 689.00 | | 1 017 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 2 479.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | 4 447.00 | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 499.00 | 6 622.00 | | 11 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 079.00 | 29 910.00 | | 33 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 095.00 | 978 483.00 | | 1 175 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |