| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 942.00 | 3 138.00 | 804.00 | 3 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 422.00 | 3 618.00 | 804.00 | 4 422.00 |
060 Stock marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
110 Total général Actif | 48 013.00 | 3 618.00 | 44 395.00 | 48 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 344.00 | 85 963.00 | | 92 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2 193.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 345.00 | 92 656.00 | | 92 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 175.00 | 4 242.00 | | 5 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107.00 | -406.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 18 389.00 | 18 980.00 | | 18 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 1 243.00 | | 1 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 062.00 | 47 969.00 | | 46 062.00 |
252 Charges sociales | 31 867.00 | 30 763.00 | | 31 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95.00 | | | 95.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 37.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 311.00 | 102 828.00 | | 103 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 966.00 | -10 172.00 | | -10 966.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 032.00 | -10 172.00 | | -11 032.00 |