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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AH Fonds commercial | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
AP Constructions | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 363.00 | 32 725.00 | 1 637.00 | 34 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 248.00 | 74 160.00 | 1 085.00 | 75 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 868.00 | 110 669.00 | 122 200.00 | 232 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 921.00 | 1 185.00 | 12 736.00 | 13 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 152 622.00 | | 152 622.00 | 152 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 074.00 | 1 185.00 | 281 889.00 | 283 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 942.00 | 111 854.00 | 404 088.00 | 515 942.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DH Report à nouveau | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
DL TOTAL (I) | 269 840.00 | | | 269 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 088.00 | | | 404 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 343.00 | | 5 252.00 | 232 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 728.00 | 232 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 728.00 | 113 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 998.00 | | | 115 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 255.00 | | 1 752.00 | 116 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 3 500.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 658.00 | 738.00 | 4 728.00 | 114 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 544.00 | 738.00 | 4 728.00 | 114 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 574.00 | 115 074.00 | 3 500.00 | 118 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 248.00 | 134 248.00 | | 134 248.00 |