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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
AH Fonds commercial | 147 127.00 | | 147 127.00 | 147 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 411.00 | 300 342.00 | 71 068.00 | 371 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 046.00 | 102 053.00 | 148 993.00 | 251 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 803.00 | 411 926.00 | 384 877.00 | 796 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 112.00 | 670.00 | 172 441.00 | 173 112.00 |
BZ Autres créances | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 354 860.00 | | 354 860.00 | 354 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 417.00 | 670.00 | 630 747.00 | 631 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 221.00 | 412 596.00 | 1 015 625.00 | 1 428 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
CU Autres participations | 9 182.00 | 1 306.00 | 7 876.00 | 9 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 021.00 | 383 021.00 | | 383 021.00 |
DH Report à nouveau | -58 327.00 | | | -58 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | -58 327.00 | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 333 786.00 | 333 494.00 | | 333 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 955.00 | 199 584.00 | | 304 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 767.00 | 28 620.00 | | 145 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 956.00 | 79 368.00 | | 82 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 274.00 | 123 577.00 | | 147 274.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 876.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 839.00 | 432 028.00 | | 681 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 625.00 | 765 522.00 | | 1 015 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 390.00 | 256 898.00 | | 415 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 218.00 | | 761 218.00 | 761 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 218.00 | | 761 218.00 | 761 218.00 |
FM Production stockée | | | 53 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 35.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 885.00 | -35.00 | | 28 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 522.00 | 775 345.00 | | 846 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 230.00 | 833 673.00 | | 846 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291.00 | -58 327.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 615.00 | | 1 938.00 | 795 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 18 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 796 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 351.00 | | | 155 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 520.00 | | 1 938.00 | 620 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 582.00 | 43 344.00 | | 368 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 358.00 | 43 344.00 | | 360 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 90.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 90.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 90.00 | | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 172 358.00 | 172 358.00 | | 172 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 617.00 | 38 168.00 | 114 838.00 | 304 617.00 |
VI Groupe et associés | 145 767.00 | 145 767.00 | | 145 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 897.00 | 225 897.00 | | 225 897.00 |
VW T.V.A. | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 839.00 | 415 390.00 | 114 838.00 | 681 839.00 |