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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 013.00 | 14 185.00 | 3 828.00 | 18 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 488.00 | 15 135.00 | 10 353.00 | 25 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BZ Autres créances | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CF Disponibilités | 106 855.00 | | 106 855.00 | 106 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 445.00 | | 163 445.00 | 163 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 934.00 | 15 135.00 | 173 799.00 | 188 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 054.00 | 82 808.00 | | 109 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 687.00 | 57 745.00 | | -11 687.00 |
DL TOTAL (I) | 141 366.00 | 184 554.00 | | 141 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 81.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 312.00 | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 497.00 | 34 033.00 | | 27 497.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 1 399.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 432.00 | 37 827.00 | | 32 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 799.00 | 222 381.00 | | 173 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 432.00 | 37 827.00 | | 32 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 916.00 | 633.00 | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 634.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -634.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 679.00 | 270 002.00 | | 194 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 367.00 | 212 256.00 | | 206 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 688.00 | 57 746.00 | | -11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 909.00 | | 3 969.00 | 60 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 389.00 | 25 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 909.00 | 18 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 954.00 | | 3 969.00 | 52 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 896.00 | 8 232.00 | 34 993.00 | 41 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 946.00 | 8 232.00 | 34 993.00 | 40 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 115.00 | 56 590.00 | 1 525.00 | 58 115.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |