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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 351.00 | 149 351.00 | | 149 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 336.00 | 60 526.00 | 1 326 810.00 | 1 387 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 441.00 | 26 710.00 | 731.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 047.00 | 446 433.00 | 184 614.00 | 631 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 795.00 | 1 102 752.00 | 2 104 043.00 | 3 206 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BT Marchandises | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 1 389 384.00 | | 1 389 384.00 | 1 389 384.00 |
CF Disponibilités | 83 938.00 | | 83 938.00 | 83 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 638.00 | | 1 590 639.00 | 1 590 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 433.00 | 1 102 752.00 | 3 694 681.00 | 4 797 433.00 |
CU Autres participations | 934 491.00 | 417 085.00 | 517 406.00 | 934 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 215.00 | 72 215.00 | | 22 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 6 031.00 | 8 971.00 | | 6 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 009.00 | 247 061.00 | | 510 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 958.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 078 255.00 | 1 876 204.00 | | 2 078 255.00 |
DP Provisions pour risques | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 259.00 | 696 490.00 | | 665 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 654.00 | 1 001 086.00 | | 468 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 708.00 | 158 064.00 | | 183 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 918.00 | 284 450.00 | | 233 918.00 |
EA Autres dettes | 36 083.00 | 114 542.00 | | 36 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 062.00 | 11 697.00 | | 20 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 684.00 | 2 266 330.00 | | 1 607 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 681.00 | 4 142 534.00 | | 3 694 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 683.00 | 1 714 364.00 | | 1 146 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 853.00 | 32 541.00 | | 84 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 706.00 | | 6 028.00 | 3 596 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 351.00 | | | 149 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 470.00 | 1 008 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 939.00 | 3 206 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 469.00 | 658 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 983.00 | | | 1 389 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 278.00 | | 4 679.00 | 664 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 094.00 | | 1 349.00 | 1 393 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 169.00 | 47 441.00 | 10 469.00 | 588 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 351.00 | | | 149 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 171.00 | 47 441.00 | 10 469.00 | 436 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 742.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 048.00 | 22 972.00 | 11 409.00 | 466 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 048.00 | 31 714.00 | 11 409.00 | 466 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 742.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 072.00 | 11 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 708.00 | 183 708.00 | | 183 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 817.00 | 114 817.00 | | 114 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VC Groupe et associés | 777 123.00 | 777 123.00 | | 777 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 406.00 | 119 405.00 | 454 580.00 | 580 406.00 |
VI Groupe et associés | 468 654.00 | 468 654.00 | | 468 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483.00 | | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 563.00 | 600 563.00 | | 600 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 962.00 | 1 456 480.00 | 74 482.00 | 1 530 962.00 |
VW T.V.A. | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 684.00 | 1 146 683.00 | 454 580.00 | 1 607 684.00 |