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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 7 519.00 | 2 957.00 | 4 562.00 | 7 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 130.00 | 245 959.00 | 27 170.00 | 273 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 261.00 | 863 319.00 | 82 942.00 | 946 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 485.00 | | 123 485.00 | 123 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 908.00 | 1 120 223.00 | 306 684.00 | 1 426 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 169.00 | 165 773.00 | 529 396.00 | 695 169.00 |
BN En cours de production de biens | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
BT Marchandises | 21 347.00 | 10 637.00 | 10 710.00 | 21 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 349.00 | 26 204.00 | 829 145.00 | 855 349.00 |
BZ Autres créances | 214 318.00 | | 214 318.00 | 214 318.00 |
CF Disponibilités | 815 299.00 | | 815 299.00 | 815 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 512.00 | 202 614.00 | 2 508 897.00 | 2 711 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 419.00 | 1 322 838.00 | 2 815 582.00 | 4 138 419.00 |
CU Autres participations | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 809 898.00 | | | 809 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 650.00 | | | 142 650.00 |
DL TOTAL (I) | 992 148.00 | | | 992 148.00 |
DP Provisions pour risques | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 917.00 | | | 372 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 242.00 | | | 196 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 272.00 | | | 300 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 785.00 | | | 278 785.00 |
EA Autres dettes | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 616.00 | | | 608 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 737.00 | | | 1 768 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 582.00 | | | 2 815 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 246.00 | | | 1 439 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 180.00 | 60 043.00 | | 1 060 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | 1 474.00 | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 667.00 | 58 569.00 | | 1 053 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 424.00 | 54 697.00 | 50 424.00 | 50 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 424.00 | 54 697.00 | 50 424.00 | 50 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 242.00 | 196 242.00 | | 196 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 272.00 | 300 272.00 | | 300 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 785.00 | 278 785.00 | | 278 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 616.00 | 608 616.00 | | 608 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 485.00 | | 123 485.00 | 123 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 917.00 | 43 426.00 | 329 491.00 | 372 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090 846.00 | 1 090 846.00 | | 1 090 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 331.00 | 1 090 846.00 | 123 485.00 | 1 214 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 110.00 | 1 434 620.00 | 329 491.00 | 1 764 110.00 |