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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461.00 | 641.00 | -180.00 | 461.00 |
AH Fonds commercial | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 333.00 | 58 897.00 | 1 435.00 | 60 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 859.00 | 59 538.00 | 66 321.00 | 125 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 47 500.00 | -47 500.00 | |
BT Marchandises | 317 182.00 | | 317 182.00 | 317 182.00 |
BZ Autres créances | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 913.00 | 47 500.00 | 298 413.00 | 345 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 772.00 | 107 038.00 | 364 733.00 | 471 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
DL TOTAL (I) | 118 306.00 | | | 118 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 260.00 | | | 139 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 579.00 | | | 71 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 428.00 | | | 246 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 733.00 | | | 364 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 649.00 | | | 219 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 809.00 | | 465 809.00 | 465 809.00 |
FG Production vendue services | -23 624.00 | | -23 624.00 | -23 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 186.00 | | 442 186.00 | 442 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 877.00 | | | 443 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 831.00 | | | 417 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 401.00 | | 458.00 | 125 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 874.00 | | 458.00 | 59 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 260.00 | 139 260.00 | | 139 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
VI Groupe et associés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 343.00 | 26 505.00 | 17 837.00 | 44 343.00 |
VW T.V.A. | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 428.00 | 219 649.00 | 26 778.00 | 246 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
ST Autres comptes | 19 466.00 | 1.00 | | 19 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 524.00 | | | 69 524.00 |