| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 996.00 | 103 170.00 | 5 826.00 | 108 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 591.00 | 2 787.00 | 564 804.00 | 567 591.00 |
BZ Autres créances | 373 084.00 | | 373 084.00 | 373 084.00 |
CF Disponibilités | 100 392.00 | | 100 392.00 | 100 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 675.00 | 2 787.00 | 1 038 888.00 | 1 041 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 670.00 | 105 957.00 | 1 044 713.00 | 1 150 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -87 068.00 | 17 475.00 | | -87 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 301.00 | -104 543.00 | | 63 301.00 |
DL TOTAL (I) | -6 167.00 | -69 468.00 | | -6 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 2 849.00 | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 935.00 | 352 894.00 | | 453 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 148.00 | 126 885.00 | | 134 148.00 |
EA Autres dettes | 453 867.00 | 447 082.00 | | 453 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 880.00 | 938 247.00 | | 1 050 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 713.00 | 868 778.00 | | 1 044 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 466.00 | | 1 625 466.00 | 1 625 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 466.00 | | 1 625 466.00 | 1 625 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177.00 | 25 977.00 | | 7 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177.00 | 27 669.00 | | 7 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 414.00 | 92 377.00 | | 71 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 414.00 | 92 389.00 | | 71 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 237.00 | -64 721.00 | | -64 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 091.00 | 1 320 982.00 | | 1 827 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 790.00 | 1 425 526.00 | | 1 763 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 301.00 | -104 543.00 | | 63 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 108 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 049.00 | 3 121.00 | | 100 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 049.00 | 3 121.00 | | 90 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | | | 2 787.00 |