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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 969.00 | 67 204.00 | 1 765.00 | 68 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 919.00 | 89 798.00 | 2 121.00 | 91 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BN En cours de production de biens | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 427.00 | 89 798.00 | 135 629.00 | 225 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 942.00 | -109 127.00 | | -83 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 215.00 | 25 184.00 | | 49 215.00 |
DL TOTAL (I) | 9 658.00 | -39 557.00 | | 9 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 12 145.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 305.00 | 15 213.00 | | 10 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | 10 773.00 | | 18 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 990.00 | 8 052.00 | | 23 990.00 |
EA Autres dettes | 73 520.00 | 41 874.00 | | 73 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 971.00 | 88 057.00 | | 125 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 629.00 | 48 500.00 | | 135 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 278.00 | | 403 278.00 | 403 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 278.00 | | 403 278.00 | 403 278.00 |
FM Production stockée | | | 11 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 955.00 | 317 793.00 | | 418 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 739.00 | 292 608.00 | | 369 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 215.00 | 25 184.00 | | 49 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 186.00 | | 841.00 | 91 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 91 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 572.00 | | 841.00 | 90 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 088.00 | 818.00 | 108.00 | 89 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | 108.00 | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 830.00 | 818.00 | | 88 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 502.00 | 41 198.00 | 305.00 | 41 502.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |