| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 128.00 | | 636 128.00 | 636 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 482.00 | 215 599.00 | 14 883.00 | 230 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 090.00 | 215 599.00 | 3 135 491.00 | 3 351 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 425.00 | | 180 425.00 | 180 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BZ Autres créances | 2 162 265.00 | | 2 162 265.00 | 2 162 265.00 |
CF Disponibilités | 1 905 047.00 | | 1 905 047.00 | 1 905 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 674.00 | | 4 257 674.00 | 4 257 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 763.00 | 215 599.00 | 7 393 164.00 | 7 608 763.00 |
CU Autres participations | 2 484 479.00 | | 2 484 479.00 | 2 484 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 500.00 | 2 882 550.00 | | 757 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DH Report à nouveau | -10 364.00 | 438 072.00 | | -10 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 458.00 | -377 601.00 | | -88 458.00 |
DL TOTAL (I) | 696 077.00 | 2 980 421.00 | | 696 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 648 196.00 | 4 370 606.00 | | 6 648 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 311.00 | 101 846.00 | | 15 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 580.00 | 80 938.00 | | 33 580.00 |
EA Autres dettes | | 11 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 697 087.00 | 4 565 197.00 | | 6 697 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 393 164.00 | 7 545 618.00 | | 7 393 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 648 196.00 | | | 6 648 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 20 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 260.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 481.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -481.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 017.00 | 191 739.00 | | 132 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 475.00 | 569 340.00 | | 220 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 458.00 | -377 601.00 | | -88 458.00 |