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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AP Constructions | 47 867.00 | 35 831.00 | 12 036.00 | 47 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 651.00 | 136 828.00 | 120 823.00 | 257 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 311.00 | 86 399.00 | 101 912.00 | 188 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 626.00 | 262 856.00 | 254 770.00 | 517 626.00 |
BP En cours de production de services | 327 852.00 | | 327 852.00 | 327 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 766.00 | 5 500.00 | 1 056 266.00 | 1 061 766.00 |
BZ Autres créances | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
CF Disponibilités | 615 094.00 | | 615 094.00 | 615 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 297.00 | 5 500.00 | 2 077 797.00 | 2 083 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 923.00 | 268 356.00 | 2 332 567.00 | 2 600 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 347.00 | | | 390 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 102.00 | | | 1 069 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 402.00 | | | 712 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 859.00 | | | 272 859.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 466.00 | | | 1 263 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 567.00 | | | 2 332 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 536.00 | | | 1 145 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 798 908.00 | | 4 798 908.00 | 4 798 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 908.00 | | 4 798 908.00 | 4 798 908.00 |
FM Production stockée | | | 94 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 969.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 261.00 | | | -4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 575.00 | | | 129 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 109.00 | | | 4 921 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 763.00 | | | 4 530 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 347.00 | | | 390 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 100.00 | | 137 526.00 | 380 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 303.00 | | 137 526.00 | 356 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 887.00 | 49 969.00 | | 212 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 090.00 | 49 969.00 | | 209 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 402.00 | 712 402.00 | | 712 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 166.00 | 1 055 166.00 | | 1 055 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 114.00 | 52 184.00 | 117 930.00 | 170 114.00 |
VI Groupe et associés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 084.00 | | | 108 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 351.00 | 1 140 351.00 | | 1 140 351.00 |
VW T.V.A. | 158 656.00 | 158 656.00 | | 158 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 466.00 | 1 145 536.00 | 117 930.00 | 1 263 466.00 |