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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 103.00 | 280 956.00 | 127 147.00 | 408 103.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 379.00 | 296 682.00 | 386 697.00 | 683 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 795.00 | | 145 795.00 | 145 795.00 |
072 Créances – Autres | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
084 Disponibilités | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 886.00 | | 224 886.00 | 224 886.00 |
110 Total général Actif | 908 264.00 | 296 682.00 | 611 582.00 | 908 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 183.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 676 369.00 | | | 676 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |