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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 917.00 | 499 999.00 | 103 918.00 | 603 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 283 704.00 | 121 520.00 | 162 184.00 | 283 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 824 409.00 | 11 285 388.00 | 1 539 020.00 | 12 824 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 293 311.00 | 5 656 683.00 | 636 628.00 | 6 293 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 467.00 | | 441 467.00 | 441 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 179.00 | | 290 179.00 | 290 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 792 074.00 | 17 563 590.00 | 3 228 484.00 | 20 792 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 988.00 | | 296 988.00 | 296 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 736.00 | | 55 736.00 | 55 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 5 431 205.00 | 3 639.00 | 5 427 566.00 | 5 431 205.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 450.00 | 3 639.00 | 5 796 811.00 | 5 800 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 592 524.00 | 17 567 230.00 | 9 025 295.00 | 26 592 524.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 797.00 | 609 797.00 | | 609 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 953 968.00 | 665 734.00 | | 953 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 978.00 | 288 234.00 | | 167 978.00 |
DK Provisions réglementées | 214 093.00 | 190 985.00 | | 214 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 815.00 | 1 815 730.00 | | 2 006 815.00 |
DP Provisions pour risques | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 842.00 | 88 863.00 | | 84 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 321.00 | 225 342.00 | | 221 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 240.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 630.00 | 72 957.00 | | 116 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 100.00 | 2 205 902.00 | | 1 841 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 809.00 | 1 266 314.00 | | 701 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 562.00 | | | 357 562.00 |
EA Autres dettes | 3 779 937.00 | 493 719.00 | | 3 779 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 159.00 | 4 039 132.00 | | 6 797 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 025 295.00 | 6 080 203.00 | | 9 025 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 714 060.00 | | 12 714 060.00 | 12 714 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 714 060.00 | | 12 714 060.00 | 12 714 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 728 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 359 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 115.00 | 11 570.00 | | 15 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 115.00 | 11 570.00 | | 15 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 116.00 | 140.00 | | 9 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 223.00 | 36 641.00 | | 38 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 340.00 | 36 781.00 | | 47 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 224.00 | -25 211.00 | | -32 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 358.00 | 32 173.00 | | 67 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 883.00 | 72 957.00 | | 113 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756 517.00 | 13 569 598.00 | | 12 756 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 588 539.00 | 13 281 364.00 | | 12 588 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 978.00 | 288 234.00 | | 167 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 943 210.00 | | 848 865.00 | 19 943 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 792 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 842 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 126.00 | | 162 869.00 | 496 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 156 895.00 | | 685 996.00 | 19 156 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 189.00 | | | 290 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 193 598.00 | 369 993.00 | | 17 193 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 307.00 | 7 692.00 | | 492 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 701 290.00 | 362 301.00 | | 16 701 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 985.00 | 38 223.00 | 15 115.00 | 190 985.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 342.00 | 5 359.00 | 9 380.00 | 225 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 543.00 | | 4 903.00 | 8 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 543.00 | | 4 903.00 | 8 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 869.00 | 43 583.00 | 29 399.00 | 424 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 929.00 | 14 283.00 | |
UG ‐ Financières | | 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 223.00 | 15 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 100.00 | 1 841 100.00 | | 1 841 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 438.00 | 292 438.00 | | 292 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 825.00 | 360 825.00 | | 360 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 562.00 | 357 562.00 | | 357 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 937.00 | 3 779 937.00 | | 3 779 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 179.00 | | 290 179.00 | 290 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 736 143.00 | 736 143.00 | | 736 143.00 |
VC Groupe et associés | 4 690 796.00 | 4 690 796.00 | | 4 690 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 529.00 | 5 447 350.00 | 290 179.00 | 5 737 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 159.00 | 6 797 159.00 | | 6 797 159.00 |