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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 924.00 | 685 322.00 | 77 602.00 | 762 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 784.00 | 199 459.00 | 93 325.00 | 292 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 306.00 | 889 179.00 | 189 127.00 | 1 078 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
BT Marchandises | 200 181.00 | | 200 181.00 | 200 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 481.00 | 3 378.00 | 436 103.00 | 439 481.00 |
BZ Autres créances | 113 573.00 | | 113 573.00 | 113 573.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 258.00 | 3 378.00 | 895 880.00 | 899 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 564.00 | 892 556.00 | 1 085 007.00 | 1 977 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 586.00 | | | -169 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 752.00 | | | 262 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 313.00 | | | 605 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 268.00 | | | 211 268.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 957.00 | | | 1 081 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 007.00 | | | 1 085 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 212.00 | | | 1 072 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 808.00 | | | 122 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 306.00 | | 169 470.00 | 1 078 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 24 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 226.00 | 1 201 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 250.00 | 1 079 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | 92 914.00 | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 708.00 | | 69 056.00 | 1 055 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 201.00 | | 7 500.00 | 18 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 179.00 | 51 194.00 | 45 250.00 | 889 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 781.00 | 51 194.00 | 45 250.00 | 884 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 313.00 | 605 313.00 | | 605 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
UX Autres créances clients | 495 487.00 | 483 006.00 | 12 481.00 | 495 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 752.00 | 253 007.00 | 9 745.00 | 262 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 353.00 | 98 484.00 | 322 868.00 | 421 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 363.00 | | | 169 363.00 |
VP Divers | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 268.00 | 211 268.00 | | 211 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 125.00 | 571 339.00 | 17 786.00 | 589 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 957.00 | 1 072 212.00 | 9 745.00 | 1 081 957.00 |