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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 797.00 | 36 793.00 | 3 004.00 | 39 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 611.00 | 39 793.00 | 56 818.00 | 96 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 452 666.00 | | 452 666.00 | 452 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 506.00 | | 523 506.00 | 523 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 117.00 | 39 793.00 | 580 324.00 | 620 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 287 562.00 | | | 287 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
DL TOTAL (I) | 449 699.00 | | | 449 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
EA Autres dettes | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 625.00 | | | 130 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 324.00 | | | 580 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 625.00 | | | 130 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 711.00 | | 1 900.00 | 94 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 897.00 | | 1 900.00 | 40 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 331.00 | 5 462.00 | | 34 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 331.00 | 5 462.00 | | 34 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
UX Autres créances clients | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
ST Autres comptes | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
YT Sous‐traitance | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 221.00 | | | 195 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |