| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 856.00 | 45 984.00 | 6 873.00 | 52 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 133.00 | 7 238.00 | 3 895.00 | 11 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 726.00 | 59 453.00 | 14 274.00 | 73 726.00 |
BT Marchandises | 55 773.00 | 13 029.00 | 42 744.00 | 55 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 731.00 | 3 794.00 | 15 936.00 | 19 731.00 |
BZ Autres créances | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
CF Disponibilités | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 657.00 | 16 823.00 | 216 834.00 | 233 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 383.00 | 76 276.00 | 231 108.00 | 307 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | 186.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 876.00 | 15 184.00 | | 37 876.00 |
DL TOTAL (I) | 139 495.00 | 101 620.00 | | 139 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 398.00 | 22 060.00 | | 15 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 4 964.00 | | 2 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 685.00 | 47 940.00 | | 60 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 418.00 | 12 830.00 | | 11 418.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 1 900.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 612.00 | 89 693.00 | | 91 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 108.00 | 191 313.00 | | 231 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 065.00 | 48 923.00 | 458 988.00 | 410 065.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 254.00 | 48 923.00 | 459 177.00 | 410 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 130.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 130.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | -130.00 | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 2 702.00 | | 8 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 634.00 | 334 072.00 | | 472 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 758.00 | 318 888.00 | | 434 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 876.00 | 15 184.00 | | 37 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 519.00 | 6 062.00 | | 10 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 726.00 | | 973.00 | 73 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 220.00 | | 973.00 | 70 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 453.00 | 1 845.00 | | 59 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 453.00 | 1 845.00 | | 59 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | -913.00 | | | -913.00 |
VC Groupe et associés | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 398.00 | 7 043.00 | 8 355.00 | 15 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 612.00 | 83 257.00 | 8 355.00 | 91 612.00 |