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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 583.00 | 123 442.00 | 41 141.00 | 164 583.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 850.00 | 123 442.00 | 46 408.00 | 169 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
072 Créances – Autres | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
084 Disponibilités | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
110 Total général Actif | 284 829.00 | 123 442.00 | 161 387.00 | 284 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 067.00 | 96 791.00 | | 85 067.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 186.00 | | | 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 295.00 | 295 051.00 | | 315 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 478.00 | | | 478.00 |
230 Autres produits | 2 355.00 | 1 961.00 | | 2 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 194.00 | 393 803.00 | | 403 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 914.00 | 66 069.00 | | 59 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 738.00 | -99.00 | | 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 769.00 | 10 178.00 | | 10 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | -68.00 | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 107 605.00 | 100 842.00 | | 107 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 628.00 | | | -11 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 2 609.00 | | 2 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 463.00 | 145 370.00 | | 152 463.00 |
252 Charges sociales | 36 639.00 | 32 675.00 | | 36 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 840.00 | 30 333.00 | | 24 840.00 |
256 Dotations aux provisions | | 107.00 | | |
262 Autres charges | 1 639.00 | 1 319.00 | | 1 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 371.00 | 389 334.00 | | 397 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 823.00 | 4 469.00 | | 5 823.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 799.00 | 1 235.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 865.00 | 135.00 | | 2 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 159.00 | 4 599.00 | | 2 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 849.00 | | | 166 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |