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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AP Constructions | 7 428.00 | 1 987.00 | 5 440.00 | 7 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 374.00 | 12 130.00 | 3 244.00 | 15 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 679.00 | 402 438.00 | 68 241.00 | 470 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 457.00 | 417 961.00 | 90 496.00 | 508 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 697.00 | | 202 697.00 | 202 697.00 |
BZ Autres créances | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
CF Disponibilités | 210 897.00 | | 210 897.00 | 210 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 135.00 | | 676 135.00 | 676 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 592.00 | 417 961.00 | 766 631.00 | 1 184 592.00 |
CU Autres participations | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 532 478.00 | | | 532 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DL TOTAL (I) | 559 822.00 | | | 559 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 809.00 | | | 206 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 631.00 | | | 766 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 526.00 | | | 178 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 637.00 | | | 614 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 180.00 | 508 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 180.00 | 493 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 661.00 | | | 599 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 025.00 | 44 276.00 | 102 340.00 | 476 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 9.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 627.00 | 44 267.00 | 102 340.00 | 474 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 797.00 | 19 514.00 | 28 283.00 | 47 797.00 |
VI Groupe et associés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 309.00 | 230 956.00 | 1 353.00 | 232 309.00 |
VW T.V.A. | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 809.00 | 178 526.00 | 28 283.00 | 206 809.00 |