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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 627 693.00 | 373 668.00 | 254 025.00 | 627 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 693.00 | 373 668.00 | 254 025.00 | 627 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
084 Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
110 Total général Actif | 684 438.00 | 373 668.00 | 310 771.00 | 684 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 825.00 | | | 178 825.00 |
230 Autres produits | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
252 Charges sociales | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
262 Autres charges | 781.00 | | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
294 Charges financières | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 803.00 | | | 670 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |