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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 178.00 | 52 589.00 | 41 589.00 | 94 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 909.00 | 69 541.00 | 714 369.00 | 783 909.00 |
BZ Autres créances | 445 281.00 | | 445 281.00 | 445 281.00 |
CF Disponibilités | 442 847.00 | | 442 847.00 | 442 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 812.00 | | 954 812.00 | 954 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 721.00 | 69 541.00 | 1 669 180.00 | 1 738 721.00 |
CU Autres participations | 619 654.00 | | 619 654.00 | 619 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 723 043.00 | | | 723 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 405.00 | | | 267 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 448.00 | | | 1 485 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 732.00 | | | 183 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 180.00 | | | 1 669 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 732.00 | | | 183 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 988.00 | | 685 988.00 | 685 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 988.00 | | 685 988.00 | 685 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 452.00 | | | 974 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 047.00 | | | 707 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 405.00 | | | 267 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 388.00 | | 28 712.00 | 779 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 190.00 | 672 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 190.00 | 783 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 466.00 | | 28 712.00 | 65 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 969.00 | | | 696 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 142.00 | 9 399.00 | | 60 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 190.00 | 9 399.00 | | 43 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 090.00 | 511 965.00 | 53 125.00 | 565 090.00 |
VW T.V.A. | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 732.00 | 183 732.00 | | 183 732.00 |