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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AH Fonds commercial | 16 434.00 | 9 860.00 | 6 573.00 | 16 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 645.00 | 246 011.00 | 75 633.00 | 321 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 749.00 | 305 055.00 | 92 694.00 | 397 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 895.00 | 571 924.00 | 188 971.00 | 760 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
BT Marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
BZ Autres créances | 148 772.00 | | 148 772.00 | 148 772.00 |
CF Disponibilités | 169 082.00 | | 169 082.00 | 169 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 027.00 | | 524 027.00 | 524 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 922.00 | 571 924.00 | 712 998.00 | 1 284 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 463.00 | | | 215 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 340 491.00 | | | 340 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 895.00 | | | 126 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 506.00 | | | 372 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 998.00 | | | 712 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 260.00 | | | 315 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 383.00 | | 63 610.00 | 737 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 099.00 | 760 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 099.00 | 732 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 231.00 | | 63 603.00 | 709 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 7.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 598.00 | 60 906.00 | 2 580.00 | 513 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 213.00 | 1 643.00 | | 19 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 384.00 | 59 263.00 | 2 580.00 | 494 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 944.00 | 129 944.00 | | 129 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 388.00 | 41 239.00 | 56 149.00 | 97 388.00 |
VI Groupe et associés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
VP Divers | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 849.00 | 301 849.00 | | 301 849.00 |
VW T.V.A. | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 410.00 | 315 260.00 | 56 149.00 | 371 410.00 |