| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 671.00 | 198 054.00 | 37 616.00 | 235 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 291.00 | 198 674.00 | 37 616.00 | 236 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 591.00 | | 231 591.00 | 231 591.00 |
072 Créances – Autres | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 699.00 | | 246 699.00 | 246 699.00 |
110 Total général Actif | 482 990.00 | 198 674.00 | 284 315.00 | 482 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 059.00 | 139 445.00 | | 108 059.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 124.00 | 7 002.00 | | 6 124.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -20 973.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 186.00 | 125 479.00 | | 113 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 202.00 | 25 211.00 | | 25 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 459.00 | 70.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 16 176.00 | 21 963.00 | | 16 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 4 188.00 | | 4 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 662.00 | 27 336.00 | | 14 662.00 |
252 Charges sociales | 15 597.00 | 16 017.00 | | 15 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 481.00 | 5 964.00 | | 6 481.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 849.00 | 100 749.00 | | 82 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 337.00 | 24 730.00 | | 30 337.00 |
294 Charges financières | 858.00 | 1 134.00 | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 478.00 | 23 595.00 | | 29 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 903.00 | | | 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 388.00 | | | 235 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |