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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 214.00 | 53 957.00 | 517 256.00 | 571 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 210.00 | | 169 210.00 | 169 210.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 121.00 | | 291 121.00 | 291 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 334.00 | 53 957.00 | 808 377.00 | 862 334.00 |
CU Autres participations | 439 502.00 | | 439 502.00 | 439 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
DH Report à nouveau | -198 705.00 | -67 434.00 | | -198 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 814.00 | -131 271.00 | | 16 814.00 |
DL TOTAL (I) | 145 095.00 | 128 281.00 | | 145 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 977.00 | 42 193.00 | | 25 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 373.00 | 485 791.00 | | 472 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 487.00 | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 272.00 | 187 659.00 | | 155 272.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | 2 951.00 | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 282.00 | 722 081.00 | | 663 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 377.00 | 850 361.00 | | 808 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 607.00 | 700 151.00 | | 661 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 508.00 | | 508 508.00 | 508 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 508.00 | | 508 508.00 | 508 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 626.00 | 592 802.00 | | 515 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 811.00 | 724 073.00 | | 498 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 814.00 | -131 271.00 | | 16 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 499.00 | 4 234.00 | | 8 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 000.00 | | 6 214.00 | 565 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 043.00 | | 6 214.00 | 511 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 169 210.00 | 169 210.00 | | 169 210.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 936.00 | 20 261.00 | 1 675.00 | 21 936.00 |
VI Groupe et associés | 472 373.00 | 472 373.00 | | 472 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 279.00 | 189 525.00 | 77 754.00 | 267 279.00 |
VW T.V.A. | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 282.00 | 661 607.00 | 1 675.00 | 663 282.00 |