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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 265.00 | 19 995.00 | 270.00 | 20 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 772.00 | 112 613.00 | 21 158.00 | 133 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 881.00 | 132 608.00 | 24 273.00 | 156 881.00 |
BN En cours de production de biens | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 029.00 | 19 971.00 | 295 058.00 | 315 029.00 |
BZ Autres créances | 326 502.00 | | 326 502.00 | 326 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 582.00 | | 99 582.00 | 99 582.00 |
CF Disponibilités | 771 144.00 | | 771 144.00 | 771 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 186.00 | 19 971.00 | 1 502 215.00 | 1 522 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 066.00 | 152 578.00 | 1 526 488.00 | 1 679 066.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 641 632.00 | 740 789.00 | | 641 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 525.00 | 43 844.00 | | 93 525.00 |
DL TOTAL (I) | 768 190.00 | 817 665.00 | | 768 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666.00 | 5 943.00 | | 2 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 953.00 | 345 084.00 | | 365 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 175.00 | 168 152.00 | | 277 175.00 |
EA Autres dettes | 27 393.00 | 9 394.00 | | 27 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 298.00 | 528 672.00 | | 758 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 488.00 | 1 346 338.00 | | 1 526 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 388.00 | | 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 820.00 | | 8 061.00 | 148 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 036.00 | | 8 000.00 | 146 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | 61.00 | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 906.00 | 11 702.00 | | 120 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 906.00 | 11 702.00 | | 120 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 561.00 | 19 971.00 | 3 561.00 | 3 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 561.00 | 19 971.00 | 3 561.00 | 3 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 971.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 953.00 | 365 953.00 | | 365 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 293 061.00 | 293 061.00 | | 293 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VB T. V. A. | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VC Groupe et associés | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 395.00 | 643 851.00 | 2 544.00 | 646 395.00 |
VW T.V.A. | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 298.00 | 758 298.00 | | 758 298.00 |