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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 799.00 | | 865 799.00 | 865 799.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 933.00 | 7 539.00 | 52 393.00 | 59 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 3 752.00 | 1 373.00 | 5 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 935 062.00 | | 1 935 062.00 | 1 935 062.00 |
BF Prêts | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 676.00 | 11 292.00 | 2 914 383.00 | 2 925 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 531.00 | 91 616.00 | 149 914.00 | 241 531.00 |
BZ Autres créances | 2 382 424.00 | | 2 382 424.00 | 2 382 424.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 925.00 | | 123 925.00 | 123 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 845.00 | 91 616.00 | 2 669 228.00 | 2 760 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 521.00 | 102 909.00 | 5 583 612.00 | 5 686 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 721.00 | 1 240 721.00 | | 1 240 721.00 |
DH Report à nouveau | 1 408.00 | 8 466.00 | | 1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 595.00 | 262 942.00 | | -335 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 470.00 | 73 126.00 | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 956 005.00 | 1 629 256.00 | | 956 005.00 |
DP Provisions pour risques | 7 699.00 | 339 995.00 | | 7 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 699.00 | 339 995.00 | | 7 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 072.00 | 141 506.00 | | 142 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 298.00 | 145 913.00 | | 958 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 658.00 | 255 422.00 | | 294 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 157 384.00 | 1 908.00 | | 3 157 384.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 2 575.00 | | 2 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 611.00 | 66 111.00 | | 63 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 907.00 | 613 438.00 | | 4 619 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 612.00 | 2 582 689.00 | | 5 583 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
FG Production vendue services | 3 955 712.00 | | 3 955 712.00 | 3 955 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 444.00 | | 3 956 444.00 | 3 956 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 940.00 | 7 813.00 | | 6 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 940.00 | 7 813.00 | | 6 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 018.00 | | | 359 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 384.00 | | | 601 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 403.00 | | | 960 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953 462.00 | 7 813.00 | | -953 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 153.00 | 3 956 624.00 | | 4 801 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 748.00 | 3 693 682.00 | | 5 136 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 595.00 | 262 942.00 | | -335 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 154.00 | | 3 701 003.00 | 891 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666 481.00 | 2 925 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 874 636.00 | 865 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 844.00 | 2 000 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 326.00 | | 1 701 110.00 | 39 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 073.00 | | 1 999 893.00 | 792 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 935 062.00 | | | 1 935 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 166.00 | 28 629.00 | 731 503.00 | 714 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 329.00 | 28 629.00 | 722 666.00 | 705 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 995.00 | 7 700.00 | 339 995.00 | 339 995.00 |
6T Sur comptes clients | 78 660.00 | 91 617.00 | 78 660.00 | 78 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 660.00 | 91 617.00 | 78 660.00 | 78 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 655.00 | 99 317.00 | 418 655.00 | 418 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 298.00 | 958 298.00 | | 958 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 083.00 | 125 083.00 | | 125 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 157 385.00 | 3 157 385.00 | | 3 157 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
UP Prêts | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
VB T. V. A. | 467 444.00 | 467 444.00 | | 467 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 785 942.00 | 1 785 942.00 | | 1 785 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 014.00 | 122 014.00 | | 122 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 546.00 | 2 821 791.00 | 59 755.00 | 2 881 546.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 907.00 | 4 619 907.00 | | 4 619 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 41.00 | | 49.00 |